Obligation Aroundtown SA 5.375% ( XS1964701822 ) en USD

Société émettrice Aroundtown SA
Prix sur le marché 114.76 %  ▲ 
Pays  Allemagne
Code ISIN  XS1964701822 ( en USD )
Coupon 5.375% par an ( paiement semestriel )
Echéance 21/03/2029 - Obligation échue



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée Aroundtown SA est une société d'investissement immobilier cotée en bourse, focalisée sur les propriétés de bureaux et de commerces de premier ordre dans les grandes villes européennes.

L'Obligation émise par Aroundtown SA ( Allemagne ) , en USD, avec le code ISIN XS1964701822, paye un coupon de 5.375% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 21/03/2029
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
20/03/202484.06%
22/08/202376.30%
29/07/202376.30%
05/07/202376.30%
11/06/202376.30%
18/05/202376.30%
24/04/202376.30%
31/03/202376.30%
07/03/202376.30%
12/02/202376.30%
20/01/202376.30%
28/12/202276.30%
05/12/202276.30%
12/11/202276.30%
20/10/202276.30%
19/10/202282.80%
30/09/202283.43%
13/09/202288.17%
27/08/202288.57%
11/08/202290.50%
26/07/202290.54%
11/07/202293.53%
25/06/202294.35%
10/06/202295.08%
26/05/202297.00%
10/05/202296.28%
25/04/2022104.01%
09/04/2022104.01%
25/03/2022104.45%
10/03/2022107.12%
23/02/2022108.05%
04/02/2022109.80%
19/01/2022110.38%
31/12/2021114.19%
15/12/2021115.69%
28/11/2021115.11%
13/11/2021115.19%
31/10/2021115.29%
17/10/2021115.32%
04/10/2021117.09%
17/09/2021118.28%
31/08/2021118.72%
19/08/2021120.29%
07/08/2021120.02%
25/07/2021118.00%
13/07/2021118.31%
29/06/2021117.35%
15/06/2021119.15%
29/05/2021118.13%
12/05/2021117.32%
22/04/2021116.72%
04/04/2021114.57%
17/03/2021115.24%
02/03/2021114.76%